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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 117.00 | 34 260.00 | 4 857.00 | 39 117.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 078.00 | 144 345.00 | 11 733.00 | 156 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 080.00 | 53 885.00 | 49 194.00 | 103 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 835.00 | 232 490.00 | 299 345.00 | 531 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BN En cours de production de biens | 295 174.00 | | 295 174.00 | 295 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 064.00 | | 596 064.00 | 596 064.00 |
BZ Autres créances | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 118.00 | | 1 114 118.00 | 1 114 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 953.00 | 232 490.00 | 1 413 463.00 | 1 645 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 735 182.00 | 560 943.00 | | 735 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 898.00 | 174 239.00 | | -39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 752 798.00 | 792 696.00 | | 752 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 403.00 | 57 302.00 | | 210 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 153.00 | 294 873.00 | | 221 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 786.00 | 175 497.00 | | 142 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | 29 076.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 665.00 | 556 748.00 | | 660 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 463.00 | 1 349 444.00 | | 1 413 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 841.00 | 539 851.00 | | 506 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 759 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 007.00 | |
FM Production stockée | | | 172 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 1 780.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 1 780.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 269.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 450.00 | -79 557.00 | | -93 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 290.00 | 2 341 056.00 | | 1 967 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 189.00 | 2 166 816.00 | | 2 007 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 898.00 | 174 239.00 | | -39 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 309.00 | | 129 368.00 | 577 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 589.00 | 40 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 842.00 | 531 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 944.00 | 139 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 308.00 | 352 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 173.00 | | 888.00 | 158 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 589.00 | | 105 245.00 | 390 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 547.00 | | 23 234.00 | 28 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 266.00 | 26 476.00 | 163 252.00 | 369 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 816.00 | 3 388.00 | 19 944.00 | 50 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 451.00 | 23 088.00 | 143 308.00 | 318 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
UX Autres créances clients | 596 064.00 | 596 064.00 | | 596 064.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 403.00 | 56 579.00 | 153 824.00 | 210 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VP Divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 498.00 | 734 321.00 | 40 177.00 | 774 498.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 665.00 | 506 841.00 | 153 824.00 | 660 665.00 |