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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 173.00 | 50 816.00 | 7 357.00 | 58 173.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 963.00 | 138 161.00 | 21 802.00 | 159 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 626.00 | 180 289.00 | 50 336.00 | 230 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 309.00 | 369 266.00 | 208 043.00 | 577 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BN En cours de production de biens | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
BZ Autres créances | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CF Disponibilités | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 401.00 | | 1 141 401.00 | 1 141 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 710.00 | 369 266.00 | 1 349 444.00 | 1 718 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 560 943.00 | 446 919.00 | | 560 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 239.00 | 114 023.00 | | 174 239.00 |
DL TOTAL (I) | 792 696.00 | 618 457.00 | | 792 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 302.00 | 97 458.00 | | 57 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 873.00 | 299 632.00 | | 294 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 497.00 | 114 662.00 | | 175 497.00 |
EA Autres dettes | 29 076.00 | 26 015.00 | | 29 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 748.00 | 563 600.00 | | 556 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 444.00 | 1 182 056.00 | | 1 349 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 851.00 | 492 519.00 | | 539 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 333 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 593.00 | |
FM Production stockée | | | -44 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 76.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 5 902.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 739.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 6 754.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -852.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 557.00 | -38 787.00 | | -79 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 056.00 | 1 749 559.00 | | 2 341 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 816.00 | 1 635 536.00 | | 2 166 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 239.00 | 114 023.00 | | 174 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 082.00 | | 29 624.00 | 557 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 577 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 933.00 | 158 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 390 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 101.00 | | 9 005.00 | 156 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 938.00 | | 20 114.00 | 372 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 042.00 | | 505.00 | 28 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 757.00 | 25 907.00 | 9 397.00 | 352 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 101.00 | 1 648.00 | 6 933.00 | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 655.00 | 24 259.00 | 2 464.00 | 296 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 657 254.00 | 657 254.00 | | 657 254.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 302.00 | 40 405.00 | 16 897.00 | 57 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VP Divers | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 605.00 | 825 073.00 | 28 532.00 | 853 605.00 |
VW T.V.A. | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 748.00 | 539 851.00 | 16 897.00 | 556 748.00 |