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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 050.00 | 2 342 421.00 | 5 518 630.00 | 7 861 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 423 964.00 | 266 789.00 | 157 175.00 | 423 964.00 |
CF Disponibilités | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 570.00 | 266 789.00 | 249 781.00 | 516 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 621.00 | 2 609 210.00 | 5 768 411.00 | 8 377 621.00 |
CU Autres participations | 7 720 455.00 | 2 342 421.00 | 5 378 034.00 | 7 720 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 600.00 | 4 713 600.00 | | 4 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
DG Autres réserves | 1 825 655.00 | 1 825 655.00 | | 1 825 655.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 483.00 | -2 670 622.00 | | -2 383 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 506.00 | 287 139.00 | | 703 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 525.00 | 4 271 019.00 | | 4 974 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 885.00 | 206 603.00 | | 141 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 524.00 | 375 543.00 | | 194 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 243.00 | 116 415.00 | | 85 243.00 |
EA Autres dettes | 372 233.00 | 255 430.00 | | 372 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 886.00 | 953 991.00 | | 793 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 411.00 | 5 225 010.00 | | 5 768 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 999.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 645.00 | 856 355.00 | | 1 279 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 138.00 | 569 216.00 | | 576 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 506.00 | 287 139.00 | | 703 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 050.00 | | | 7 861 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 861 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861 050.00 | | | 7 861 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 068.00 | 16 721.00 | | 250 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282 158.00 | 16 721.00 | 689 669.00 | 3 282 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282 158.00 | 16 721.00 | 689 669.00 | 3 282 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 721.00 | 689 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 233.00 | 372 233.00 | | 372 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
VB T. V. A. | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VC Groupe et associés | 266 789.00 | | | 266 789.00 |
VI Groupe et associés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 559.00 | 423 964.00 | 140 595.00 | 564 559.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 886.00 | 674 692.00 | | 793 886.00 |