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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787 293.00 | 1 318 635.00 | 6 468 657.00 | 7 787 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 436.00 | | 317 436.00 | 317 436.00 |
BZ Autres créances | 290 011.00 | 275 232.00 | 14 779.00 | 290 011.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 788.00 | 275 232.00 | 403 556.00 | 678 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 080.00 | 1 593 867.00 | 6 872 213.00 | 8 466 080.00 |
CU Autres participations | 7 720 455.00 | 1 318 635.00 | 6 401 820.00 | 7 720 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 600.00 | 4 713 600.00 | | 4 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
DG Autres réserves | 1 825 655.00 | 1 825 655.00 | | 1 825 655.00 |
DH Report à nouveau | -601 905.00 | -1 679 977.00 | | -601 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 400.00 | 1 078 072.00 | | 94 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 998.00 | 6 052 598.00 | | 6 146 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 461.00 | 87 127.00 | | 85 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 166 513.00 | | 82 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 901.00 | 466 767.00 | | 192 901.00 |
EA Autres dettes | 364 604.00 | 375 264.00 | | 364 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 215.00 | 1 095 670.00 | | 725 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 213.00 | 7 148 268.00 | | 6 872 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 530.00 | | 840 530.00 | 840 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 530.00 | | 840 530.00 | 840 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 611.00 | 4 656.00 | | 172 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 039.00 | 2 026 675.00 | | 854 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 639.00 | 948 602.00 | | 759 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 400.00 | 1 078 072.00 | | 94 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787 293.00 | | | 7 787 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 787 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787 293.00 | | | 7 787 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 244.00 | 3 987.00 | | 271 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 579.00 | 78 288.00 | | 1 515 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 579.00 | 78 288.00 | | 1 515 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 604.00 | 364 604.00 | | 364 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
UX Autres créances clients | 317 436.00 | 317 436.00 | | 317 436.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VC Groupe et associés | 275 232.00 | 275 232.00 | | 275 232.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 284.00 | 607 446.00 | 66 837.00 | 674 284.00 |
VW T.V.A. | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 215.00 | 660 144.00 | | 725 215.00 |