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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 124.00 | 1 074 258.00 | 6 760 866.00 | 7 835 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
CF Disponibilités | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 329.00 | | 254 329.00 | 254 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 453.00 | 1 074 258.00 | 7 015 195.00 | 8 089 453.00 |
CU Autres participations | 7 620 455.00 | 927 750.00 | 6 692 705.00 | 7 620 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 600.00 | 4 713 600.00 | | 4 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
DG Autres réserves | 1 775 655.00 | 1 825 655.00 | | 1 775 655.00 |
DH Report à nouveau | -507 505.00 | -601 905.00 | | -507 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 888.00 | 94 400.00 | | -29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 109.00 | 6 146 998.00 | | 6 067 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 957.00 | 20 389.00 | | 13 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 82 249.00 | | 143 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 104.00 | 192 901.00 | | 725 104.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 364 604.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 086.00 | 725 215.00 | | 948 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 195.00 | 6 872 213.00 | | 7 015 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 287.00 | | 888 287.00 | 888 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 287.00 | | 888 287.00 | 888 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 911.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 426.00 | 172 611.00 | | 54 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 440.00 | 854 039.00 | | 1 565 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 329.00 | 759 639.00 | | 1 595 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 888.00 | 94 400.00 | | -29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787 293.00 | | 147 832.00 | 7 787 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 688 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 7 835 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787 293.00 | | 1 324.00 | 7 787 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 232.00 | | 275 232.00 | 275 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593 867.00 | | 666 117.00 | 1 593 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 867.00 | | 666 117.00 | 1 593 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
VB T. V. A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 003.00 | 189 842.00 | 68 161.00 | 258 003.00 |
VW T.V.A. | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 086.00 | 883 014.00 | | 948 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |