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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787 293.00 | 1 244 335.00 | 6 542 958.00 | 7 787 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 739.00 | | 427 739.00 | 427 739.00 |
BZ Autres créances | 422 453.00 | 271 244.00 | 151 209.00 | 422 453.00 |
CF Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 555.00 | 271 244.00 | 605 311.00 | 876 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 848.00 | 1 515 579.00 | 7 148 268.00 | 8 663 848.00 |
CU Autres participations | 7 720 455.00 | 1 244 335.00 | 6 476 120.00 | 7 720 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 600.00 | 4 713 600.00 | | 4 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
DG Autres réserves | 1 825 655.00 | 1 825 655.00 | | 1 825 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 977.00 | -2 383 483.00 | | -1 679 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 072.00 | 703 506.00 | | 1 078 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 598.00 | 4 974 525.00 | | 6 052 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 127.00 | 141 885.00 | | 87 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 513.00 | 194 524.00 | | 166 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 767.00 | 85 243.00 | | 466 767.00 |
EA Autres dettes | 375 264.00 | 372 233.00 | | 375 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 670.00 | 793 886.00 | | 1 095 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 268.00 | 5 768 411.00 | | 7 148 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 125.00 | | 862 125.00 | 862 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 125.00 | | 862 125.00 | 862 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 676.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 635.00 | | | -19 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 675.00 | 1 279 645.00 | | 2 026 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 602.00 | 576 138.00 | | 948 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 072.00 | 703 506.00 | | 1 078 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 050.00 | | | 7 861 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 758.00 | 7 787 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 758.00 | 7 787 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861 050.00 | | | 7 861 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 789.00 | 4 455.00 | | 266 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609 210.00 | 4 455.00 | 1 098 086.00 | 2 609 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 210.00 | 4 455.00 | 1 098 086.00 | 2 609 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 455.00 | 1 098 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 513.00 | 166 513.00 | | 166 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 794.00 | 260 794.00 | | 260 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 264.00 | 375 264.00 | | 375 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
UX Autres créances clients | 427 739.00 | | | 427 739.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VC Groupe et associés | 271 244.00 | | | 271 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 030.00 | 850 193.00 | 66 837.00 | 917 030.00 |
VW T.V.A. | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 670.00 | 1 030 598.00 | | 1 095 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |