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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 290.00 | 981 303.00 | 6 855 987.00 | 7 837 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
BZ Autres créances | 171 629.00 | | 171 629.00 | 171 629.00 |
CF Disponibilités | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 327.00 | | 323 327.00 | 323 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 616.00 | 981 303.00 | 7 179 314.00 | 8 160 616.00 |
CU Autres participations | 7 620 455.00 | 834 795.00 | 6 785 660.00 | 7 620 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 600.00 | 4 713 600.00 | | 4 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
DG Autres réserves | 1 775 655.00 | 1 775 655.00 | | 1 775 655.00 |
DH Report à nouveau | -680 641.00 | -537 393.00 | | -680 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 702.00 | -143 247.00 | | 412 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 564.00 | 5 923 862.00 | | 6 336 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 276.00 | 78 214.00 | | 75 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 561.00 | 306 222.00 | | 342 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 296.00 | 76 068.00 | | 90 296.00 |
EA Autres dettes | 334 618.00 | 333 610.00 | | 334 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 750.00 | 794 113.00 | | 842 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 314.00 | 6 717 975.00 | | 7 179 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 051.00 | | 613 051.00 | 613 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 051.00 | | 613 051.00 | 613 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 46 659.00 | | 20 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 548.00 | 584 547.00 | | 979 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 846.00 | 727 795.00 | | 566 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 702.00 | -143 247.00 | | 412 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 009.00 | | 281.00 | 7 837 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 837 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690 502.00 | | 281.00 | 7 690 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 561.00 | 342 561.00 | | 342 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 618.00 | 334 618.00 | | 334 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
UX Autres créances clients | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
VB T. V. A. | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VI Groupe et associés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 517.00 | 305 189.00 | 70 327.00 | 375 517.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 750.00 | 779 927.00 | | 842 750.00 |