| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 4 120.00 | 948.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 297.00 | 84 814.00 | 11 483.00 | 96 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 300.00 | 143 346.00 | 354 955.00 | 498 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 102.00 | | 162 102.00 | 162 102.00 |
BZ Autres créances | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 686.00 | | 239 686.00 | 239 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 986.00 | 143 346.00 | 594 640.00 | 737 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 331.00 | -6 644.00 | | -44 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442.00 | -37 687.00 | | -2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 283 227.00 | 285 669.00 | | 283 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 527.00 | 50 713.00 | | 52 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 505.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 60 670.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 600.00 | 171 582.00 | | 206 600.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 881.00 | 45 977.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 413.00 | 330 690.00 | | 311 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 640.00 | 616 359.00 | | 594 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 530.00 | | | 296 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 157.00 | 13 219.00 | | 26 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 721.00 | | 1 437 721.00 | 1 437 721.00 |
FM Production stockée | | | -13 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 763.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 763.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -763.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 907.00 | 1 418 638.00 | | 1 444 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 349.00 | 1 456 325.00 | | 1 447 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 442.00 | -37 687.00 | | -2 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 776.00 | | 1 524.00 | 496 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 183.00 | | 1 524.00 | 133 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 799.00 | 20 546.00 | | 122 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 730.00 | 20 546.00 | | 101 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 244.00 | -15 798.00 | | 36 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 244.00 | -15 798.00 | | 36 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 527.00 | 37 643.00 | 14 884.00 | 52 527.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 614.00 | 217 090.00 | 22 524.00 | 239 614.00 |
VW T.V.A. | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 413.00 | 296 530.00 | 14 884.00 | 311 413.00 |