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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 5 047.00 | 21.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 694.00 | 92 056.00 | 7 639.00 | 99 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 342.00 | 153 159.00 | 350 183.00 | 503 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 849.00 | | 201 849.00 | 201 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 192.00 | 153 159.00 | 552 033.00 | 705 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 163.00 | -72 465.00 | | -32 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 727.00 | 40 303.00 | | -12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 285 111.00 | 297 837.00 | | 285 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 269.00 | 26 891.00 | | 18 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 571.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 36 948.00 | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 888.00 | 185 580.00 | | 182 888.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 431.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 446.00 | 30 059.00 | | 28 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 922.00 | 281 479.00 | | 266 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 033.00 | 579 316.00 | | 552 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 067.00 | | 6 275.00 | 497 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 179.00 | | 6 275.00 | 131 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 432.00 | 2 727.00 | | 150 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 993.00 | 1 371.00 | | 21 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | 1 356.00 | | 128 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 144.00 | 182 620.00 | 22 524.00 | 205 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |