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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 4 586.00 | 482.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 90 018.00 | 3 249.00 | 93 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 620.00 | 148 365.00 | 346 255.00 | 494 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BN En cours de production de biens | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 820.00 | 148 365.00 | 589 455.00 | 737 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 773.00 | -44 331.00 | | -46 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 692.00 | -2 442.00 | | -25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 257 535.00 | 283 227.00 | | 257 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 831.00 | 52 527.00 | | 58 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 417.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | 37 746.00 | | 46 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 783.00 | 206 600.00 | | 193 783.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 242.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 771.00 | 12 881.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 921.00 | 311 413.00 | | 331 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 455.00 | 594 640.00 | | 589 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 896.00 | 296 530.00 | | 328 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 434.00 | 26 157.00 | | 43 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 935.00 | | 1 429 935.00 | 1 429 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 935.00 | | 1 429 935.00 | 1 429 935.00 |
FM Production stockée | | | 12 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 518.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 518.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -518.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 060.00 | 1 444 907.00 | | 1 454 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 752.00 | 1 447 349.00 | | 1 479 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 692.00 | -2 442.00 | | -25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 300.00 | | | 498 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 494 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 131 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 346.00 | 8 700.00 | 3 681.00 | 143 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 277.00 | 8 700.00 | 3 681.00 | 122 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 831.00 | 55 806.00 | 3 025.00 | 58 831.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 943.00 | 209 419.00 | 22 524.00 | 231 943.00 |
VW T.V.A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 921.00 | 328 896.00 | 3 025.00 | 331 921.00 |