| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 35 492.00 | 33 298.00 | 2 194.00 | 35 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 98 983.00 | 14 473.00 | 113 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 904.00 | 160 714.00 | 359 191.00 | 519 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 120.00 | 160 714.00 | 660 406.00 | 821 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 787.00 | -44 890.00 | | -62 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | -17 898.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 275 832.00 | 267 213.00 | | 275 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 918.00 | 9 554.00 | | 86 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 3 340.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 60 626.00 | | 43 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 057.00 | 249 873.00 | | 224 057.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 223.00 | 29 718.00 | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 574.00 | 353 114.00 | | 384 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 406.00 | 620 327.00 | | 660 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 225.00 | 346 692.00 | | 300 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 236.00 | | 3 669.00 | 516 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 348.00 | | 3 669.00 | 150 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 939.00 | 5 775.00 | | 154 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 575.00 | 5 775.00 | | 131 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 226 370.00 | 226 370.00 | | 226 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 350.00 | | 84 349.00 | 84 350.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 089.00 | 242 565.00 | 22 524.00 | 265 089.00 |
VW T.V.A. | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 574.00 | 2 568.00 | 382 006.00 | 384 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |