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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 35 492.00 | 32 898.00 | 2 594.00 | 35 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 788.00 | 93 608.00 | 16 179.00 | 109 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 236.00 | 154 939.00 | 361 297.00 | 516 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 610.00 | | 191 610.00 | 191 610.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 265.00 | 154 939.00 | 620 327.00 | 775 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 890.00 | -32 163.00 | | -44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 898.00 | -12 727.00 | | -17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 267 213.00 | 285 111.00 | | 267 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 554.00 | 18 269.00 | | 9 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 217.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 626.00 | 35 860.00 | | 60 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 873.00 | 182 888.00 | | 249 873.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 242.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 718.00 | 28 446.00 | | 29 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 114.00 | 266 922.00 | | 353 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 327.00 | 552 033.00 | | 620 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 692.00 | 266 922.00 | | 346 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 342.00 | | 16 228.00 | 503 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 516 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 150 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 454.00 | | 16 228.00 | 137 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 159.00 | 5 115.00 | 3 335.00 | 153 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 795.00 | 5 115.00 | 3 335.00 | 129 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 554.00 | 3 133.00 | 6 422.00 | 9 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 505.00 | 209 981.00 | 22 524.00 | 232 505.00 |
VW T.V.A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 114.00 | 346 692.00 | 6 422.00 | 353 114.00 |