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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 4 985.00 | 1 794.00 | 6 779.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | 5 730.00 | 12 004.00 | 17 734.00 |
AP Constructions | 212 029.00 | 105 856.00 | 106 173.00 | 212 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 226.00 | 439 641.00 | 120 585.00 | 560 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 301.00 | 137 261.00 | 38 040.00 | 175 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 729.00 | 693 474.00 | 279 255.00 | 972 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 577.00 | 15 712.00 | 40 865.00 | 56 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CF Disponibilités | 1 096 777.00 | | 1 096 777.00 | 1 096 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 270.00 | 15 712.00 | 1 234 558.00 | 1 250 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 999.00 | 709 186.00 | 1 513 813.00 | 2 222 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 599.00 | 91 729.00 | | 127 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 808.00 | 488 370.00 | | 609 808.00 |
DK Provisions réglementées | 3 803.00 | 1 201.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 750 010.00 | 590 100.00 | | 750 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 993.00 | 347 313.00 | | 241 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 2 374.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 260.00 | 281 216.00 | | 250 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 935.00 | 277 765.00 | | 263 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 14 647.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 804.00 | 923 314.00 | | 763 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 813.00 | 1 513 414.00 | | 1 513 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 438.00 | 681 946.00 | | 631 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 239 700.00 | | 5 239 700.00 | 5 239 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 700.00 | | 5 239 700.00 | 5 239 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 265 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 8 363.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 8 363.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 713.00 | | 2 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 154.00 | 621.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | 1 334.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | 7 029.00 | | -5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 669.00 | 231 659.00 | | 293 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 611.00 | 5 399 335.00 | | 5 547 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 804.00 | 4 910 964.00 | | 4 937 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 808.00 | 488 370.00 | | 609 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 355.00 | | 13 123.00 | 970 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 972 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 739.00 | 965 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 906.00 | | 13 123.00 | 961 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 968.00 | 133 483.00 | 7 977.00 | 567 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 1 177.00 | 1 010.00 | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 149.00 | 132 307.00 | 6 967.00 | 563 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201.00 | 3 154.00 | 552.00 | 1 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 322.00 | 4 390.00 | | 11 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 322.00 | 4 390.00 | | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | 7 544.00 | 552.00 | 12 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 154.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 260.00 | 250 260.00 | | 250 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 368.00 | 109 003.00 | 132 366.00 | 241 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 576.00 | 96 916.00 | 660.00 | 97 576.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 804.00 | 631 438.00 | 132 366.00 | 763 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |