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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | 10 037.00 | 7 697.00 | 17 734.00 |
AP Constructions | 217 526.00 | 161 507.00 | 56 019.00 | 217 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 907.00 | 429 005.00 | 156 903.00 | 585 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 016.00 | 171 517.00 | 2 499.00 | 174 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 999.00 | 774 781.00 | 235 219.00 | 1 009 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 480.00 | 21 623.00 | 32 857.00 | 54 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CF Disponibilités | 865 299.00 | | 865 299.00 | 865 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 214.00 | 21 623.00 | 1 012 591.00 | 1 034 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 213.00 | 796 404.00 | 1 247 809.00 | 2 044 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | 285.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 444.00 | 516 329.00 | | 590 444.00 |
DK Provisions réglementées | | 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 599 359.00 | 525 811.00 | | 599 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 1 371.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 115.00 | 252 264.00 | | 332 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 030.00 | 248 835.00 | | 314 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 739.00 | | |
EA Autres dettes | 118.00 | 141.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 450.00 | 522 660.00 | | 648 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 809.00 | 1 048 472.00 | | 1 247 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 450.00 | 522 660.00 | | 648 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 702.00 | | 69 804.00 | 986 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 508.00 | | 1 009 999.00 | 46 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 508.00 | | 1 006 324.00 | 46 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 327.00 | | 69 504.00 | 983 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 300.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 796.00 | 78 057.00 | 39 073.00 | 735 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 081.00 | 78 057.00 | 39 073.00 | 733 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 559.00 | 1 063.00 | | 20 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | 1 063.00 | | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | 1 063.00 | 396.00 | 20 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 115.00 | 332 115.00 | | 332 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 394.00 | 114 434.00 | 960.00 | 115 394.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 450.00 | 648 450.00 | | 648 450.00 |