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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | 11 473.00 | 6 261.00 | 17 734.00 |
AP Constructions | 491 319.00 | 185 322.00 | 305 997.00 | 491 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 487.00 | 404 645.00 | 329 842.00 | 734 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 317.00 | 151 257.00 | 20 061.00 | 171 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 631.00 | 755 412.00 | 668 219.00 | 1 423 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 155.00 | 13 944.00 | 41 211.00 | 55 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 411 055.00 | | 411 055.00 | 411 055.00 |
CF Disponibilités | 568 205.00 | | 568 205.00 | 568 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 441.00 | 13 944.00 | 1 036 496.00 | 1 050 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 071.00 | 769 356.00 | 1 704 715.00 | 2 474 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 114.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 981.00 | 590 444.00 | | 433 981.00 |
DL TOTAL (I) | 442 840.00 | 599 359.00 | | 442 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 396.00 | | | 823 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 2 188.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 015.00 | 332 088.00 | | 246 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 524.00 | 314 030.00 | | 188 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 118.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 875.00 | 648 423.00 | | 1 261 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 715.00 | 1 247 782.00 | | 1 704 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 370.00 | 648 423.00 | | 1 013 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 999.00 | | 582 326.00 | 1 009 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 695.00 | 1 423 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 695.00 | 1 418 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 324.00 | | 580 828.00 | 1 006 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 498.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 781.00 | 116 990.00 | 136 358.00 | 774 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 066.00 | 116 990.00 | 136 358.00 | 772 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 623.00 | 840.00 | 8 519.00 | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | 840.00 | 8 519.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | 840.00 | 8 519.00 | 21 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 8 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 015.00 | 246 015.00 | | 246 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 396.00 | 574 890.00 | 248 505.00 | 823 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VP Divers | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 041.00 | 428 041.00 | | 428 041.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 875.00 | 1 013 370.00 | 248 505.00 | 1 261 875.00 |