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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 5 923.00 | 856.00 | 6 779.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | 7 166.00 | 10 568.00 | 17 734.00 |
AP Constructions | 215 729.00 | 125 011.00 | 90 718.00 | 215 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 832.00 | 474 523.00 | 91 309.00 | 565 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 612.00 | 153 693.00 | 21 920.00 | 175 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 534.00 | 766 316.00 | 217 218.00 | 983 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 834.00 | 19 873.00 | 24 960.00 | 44 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BZ Autres créances | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
CF Disponibilités | 885 936.00 | | 885 936.00 | 885 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 027.00 | 19 873.00 | 1 146 154.00 | 1 166 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 561.00 | 786 190.00 | 1 363 371.00 | 2 149 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | 127 599.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 379.00 | 609 808.00 | | 640 379.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | 3 803.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 652 118.00 | 750 010.00 | | 652 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 241 993.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 1 136.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 589.00 | 250 260.00 | | 289 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 241.00 | 263 935.00 | | 285 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 253.00 | 763 804.00 | | 711 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 371.00 | 1 513 813.00 | | 1 363 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 993.00 | 631 438.00 | | 691 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 381 874.00 | | 5 381 874.00 | 5 381 874.00 |
FG Production vendue services | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 270.00 | | 5 383 270.00 | 5 383 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 272 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 652.00 | 120.00 | | 34 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121.00 | 552.00 | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416.00 | 671.00 | | 40 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 2 773.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851.00 | 3 154.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 5 927.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 041.00 | -5 255.00 | | 38 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 749.00 | 293 669.00 | | 266 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 531.00 | 5 547 611.00 | | 5 745 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 152.00 | 4 937 804.00 | | 5 105 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 379.00 | 609 808.00 | | 640 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 729.00 | | 28 294.00 | 972 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 489.00 | 983 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 489.00 | 976 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 290.00 | | 28 294.00 | 965 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 474.00 | 88 807.00 | 15 965.00 | 693 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 938.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 489.00 | 87 869.00 | 15 965.00 | 688 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 803.00 | 851.00 | 2 121.00 | 3 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 712.00 | 4 162.00 | | 15 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 712.00 | 4 162.00 | | 15 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | 5 013.00 | 2 121.00 | 19 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851.00 | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 589.00 | 289 589.00 | | 289 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 366.00 | 113 105.00 | 19 260.00 | 132 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 917.00 | 235 257.00 | 660.00 | 235 917.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 253.00 | 691 993.00 | 19 260.00 | 711 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |