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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | 12 533.00 | 5 201.00 | 17 734.00 |
AP Constructions | 491 319.00 | 200 177.00 | 291 142.00 | 491 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 819.00 | 476 832.00 | 266 987.00 | 743 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 383.00 | 141 078.00 | 56 305.00 | 197 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 428.00 | 833 335.00 | 622 093.00 | 1 455 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 527.00 | 6 405.00 | 41 121.00 | 47 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
CF Disponibilités | 987 906.00 | | 987 906.00 | 987 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 652.00 | 6 405.00 | 1 222 247.00 | 1 228 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 080.00 | 839 740.00 | 1 844 340.00 | 2 684 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 040.00 | 58.00 | | 84 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 353.00 | 433 981.00 | | 462 353.00 |
DL TOTAL (I) | 555 193.00 | 442 840.00 | | 555 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 961.00 | 823 396.00 | | 648 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 3 049.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 569.00 | 246 015.00 | | 378 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 233.00 | 188 524.00 | | 259 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 852.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 147.00 | 1 261 875.00 | | 1 289 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 340.00 | 1 704 715.00 | | 1 844 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 072.00 | 1 013 370.00 | | 857 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 631.00 | | 73 413.00 | 1 423 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 615.00 | 1 455 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 615.00 | 1 450 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 458.00 | | 73 413.00 | 1 418 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 697.00 | 113 580.00 | 35 657.00 | 752 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 697.00 | 113 580.00 | 35 657.00 | 752 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 944.00 | 1 755.00 | 9 294.00 | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | 1 755.00 | 9 294.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | 1 755.00 | 9 294.00 | 13 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 9 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 569.00 | 378 569.00 | | 378 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 961.00 | 216 886.00 | 432 075.00 | 648 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 781.00 | | | 174 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 180.00 | 193 220.00 | 960.00 | 194 180.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 147.00 | 857 072.00 | 432 075.00 | 1 289 147.00 |