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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 170 395.00 | 98 034.00 | 72 361.00 | 170 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 30 893.00 | 1 266.00 | 32 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 008.00 | 144 349.00 | 152 660.00 | 297 008.00 |
BT Marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CF Disponibilités | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 707.00 | | 273 707.00 | 273 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 715.00 | 144 349.00 | 426 367.00 | 570 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DH Report à nouveau | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 483.00 | | | 253 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 366.00 | | | 426 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 272.00 | 7 549.00 | 324 821.00 | 317 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 272.00 | 7 549.00 | 324 821.00 | 317 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 826.00 | | | 324 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 651.00 | | | 311 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 594.00 | | 1 415.00 | 295 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 745.00 | | 1 415.00 | 208 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 564.00 | 16 785.00 | | 127 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 748.00 | 16 785.00 | | 119 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
UX Autres créances clients | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VP Divers | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 355.00 | 283 355.00 | | 283 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 983.00 | | | 110 983.00 |