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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 210 230.00 | 144 159.00 | 66 071.00 | 210 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 016.00 | 33 797.00 | 3 219.00 | 37 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 579.00 | 193 378.00 | 183 200.00 | 376 579.00 |
BT Marchandises | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 130.00 | 193 378.00 | 395 752.00 | 589 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DH Report à nouveau | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 752.00 | | | 395 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 994.00 | 7 335.00 | 221 329.00 | 213 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 994.00 | 7 335.00 | 221 329.00 | 213 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 114.00 | | | 220 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 775.00 | | 8 804.00 | 367 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 048.00 | | 8 804.00 | 246 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 748.00 | 15 630.00 | | 177 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 933.00 | 15 630.00 | | 169 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
UX Autres créances clients | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
VB T. V. A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 775.00 | 236 775.00 | | 236 775.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 634.00 | 87 334.00 | | 222 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
YT Sous‐traitance | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 515.00 | | | 111 515.00 |