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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 210 230.00 | 176 080.00 | 34 150.00 | 210 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 8 077.00 | 870.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 026.00 | 36 899.00 | 5 128.00 | 42 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 930.00 | 228 871.00 | 154 059.00 | 382 930.00 |
BT Marchandises | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 053.00 | | 199 053.00 | 199 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 982.00 | 228 871.00 | 353 111.00 | 581 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DH Report à nouveau | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 110.00 | | | 353 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 868.00 | 4 883.00 | 187 751.00 | 182 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 868.00 | 4 883.00 | 187 751.00 | 182 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 580.00 | | 2 349.00 | 380 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 854.00 | | 2 349.00 | 258 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 651.00 | 18 220.00 | | 210 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 836.00 | 18 220.00 | | 202 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 331.00 | 52 618.00 | 113 713.00 | 166 331.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 108.00 | 152 369.00 | | 157 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
ST Autres comptes | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
YT Sous‐traitance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 745.00 | | | 101 745.00 |