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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 202 667.00 | 129 711.00 | 72 956.00 | 202 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 774.00 | 32 615.00 | 3 159.00 | 35 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 775.00 | 177 748.00 | 190 027.00 | 367 775.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
BZ Autres créances | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 129.00 | 177 748.00 | 385 381.00 | 563 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DH Report à nouveau | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 380.00 | | | 385 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 398.00 | 10 773.00 | 257 171.00 | 246 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 398.00 | 10 773.00 | 257 171.00 | 246 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 414.00 | | | 261 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 897.00 | | 34 878.00 | 332 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 835.00 | | 34 878.00 | 78 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 600.00 | 16 148.00 | | 161 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784.00 | 16 148.00 | | 153 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
UX Autres créances clients | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VI Groupe et associés | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 575.00 | 133 032.00 | | 213 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
YT Sous‐traitance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 039.00 | | | 81 039.00 |