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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 210 230.00 | 160 120.00 | 50 110.00 | 210 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 7 635.00 | 1 312.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 35 081.00 | 4 596.00 | 39 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 580.00 | 210 651.00 | 169 929.00 | 380 580.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BZ Autres créances | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 973.00 | | 197 973.00 | 197 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 553.00 | 210 651.00 | 367 902.00 | 578 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DH Report à nouveau | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | | | -826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 291.00 | | | 178 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 611.00 | | | 189 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 902.00 | | | 367 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 006.00 | 2 706.00 | 104 712.00 | 102 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 006.00 | 2 706.00 | 104 712.00 | 102 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | | | -826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 579.00 | | 4 002.00 | 376 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 852.00 | | 4 002.00 | 254 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 378.00 | 17 273.00 | | 193 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 563.00 | 17 273.00 | | 185 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
UX Autres créances clients | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VB T. V. A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 611.00 | 159 218.00 | | 189 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
ST Autres comptes | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 949.00 | | | 74 949.00 |