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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 470.00 | 5 488.00 | 3 982.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 930.00 | 19 424.00 | 1 506.00 | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 30 404.00 | 18 343.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 547.00 | 55 315.00 | 26 232.00 | 81 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 287.00 | 55 315.00 | 99 971.00 | 155 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105 143.00 | 140 388.00 | | 105 143.00 |
DH Report à nouveau | -15 341.00 | -15 341.00 | | -15 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668.00 | -35 244.00 | | -20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 77 605.00 | 98 272.00 | | 77 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 8.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 12 333.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 16 509.00 | | 19 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 367.00 | 28 850.00 | | 22 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 971.00 | 127 122.00 | | 99 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 939.00 | |
FM Production stockée | | | -14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 684.00 | 75.00 | | 14 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 370.00 | 75.00 | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 650.00 | 221 995.00 | | 198 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 318.00 | 257 240.00 | | 219 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 668.00 | -35 244.00 | | -20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 095.00 | 2 278.00 | 57.00 | 53 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | 2 278.00 | 57.00 | 53 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115.00 | 11 715.00 | 2 400.00 | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |