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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 470.00 | 7 382.00 | 2 088.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 17 944.00 | 950.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 41 914.00 | 8 014.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 692.00 | 67 240.00 | 13 452.00 | 80 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | 670.00 | 639.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 469.00 | 670.00 | 102 799.00 | 103 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 164.00 | 67 910.00 | 116 251.00 | 184 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 351.00 | 97 318.00 | | 127 351.00 |
DH Report à nouveau | -15 341.00 | -15 341.00 | | -15 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 439.00 | 30 034.00 | | -10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 110 042.00 | 120 480.00 | | 110 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 7 264.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 3 082.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 925.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209.00 | 11 300.00 | | 6 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 251.00 | 131 780.00 | | 116 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 739.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 3 723.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 16.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 169.00 | 154 358.00 | | 117 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 608.00 | 124 324.00 | | 127 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 439.00 | 30 034.00 | | -10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 096.00 | 6 703.00 | 3 559.00 | 64 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 096.00 | 6 703.00 | 3 559.00 | 64 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766.00 | 10 366.00 | 2 400.00 | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |