| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 9 470.00 | 8 013.00 | 1 457.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145.00 | 18 310.00 | 1 834.00 | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 45 726.00 | 4 201.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 942.00 | 72 050.00 | 9 892.00 | 81 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 244.00 | 72 050.00 | 137 195.00 | 209 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
DH Report à nouveau | -25 780.00 | -15 341.00 | | -25 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | -10 439.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 121 638.00 | 110 042.00 | | 121 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 55.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 617.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | 1 598.00 | | 7 324.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 940.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 556.00 | 6 209.00 | | 15 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 195.00 | 116 251.00 | | 137 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 507.00 | 117 169.00 | | 178 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 910.00 | 127 608.00 | | 166 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | -10 439.00 | | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 240.00 | 4 810.00 | | 67 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 240.00 | 4 810.00 | | 67 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580.00 | 9 180.00 | 2 400.00 | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |