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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 470.00 | 8 644.00 | 826.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145.00 | 18 806.00 | 1 339.00 | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 165.00 | 49 152.00 | 1 013.00 | 50 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 180.00 | 76 602.00 | 5 578.00 | 82 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 775.00 | 76 602.00 | 149 173.00 | 225 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
DH Report à nouveau | -14 183.00 | -25 780.00 | | -14 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | 11 597.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 124 987.00 | 121 638.00 | | 124 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 6 000.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 7 324.00 | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 1 853.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 187.00 | 15 556.00 | | 24 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 173.00 | 137 195.00 | | 149 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 484.00 | 178 507.00 | | 228 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 136.00 | 166 910.00 | | 225 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | 11 597.00 | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 050.00 | 4 552.00 | | 72 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | 4 552.00 | | 72 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 359.00 | 11 959.00 | 2 400.00 | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |