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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 470.00 | 6 750.00 | 2 720.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 418.00 | 18 863.00 | 555.00 | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 666.00 | 38 483.00 | 22 183.00 | 60 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 954.00 | 64 096.00 | 27 858.00 | 91 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 418.00 | 2 000.00 | 13 418.00 | 15 418.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 922.00 | 2 000.00 | 103 922.00 | 105 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 876.00 | 66 096.00 | 131 780.00 | 197 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 318.00 | 84 476.00 | | 97 318.00 |
DH Report à nouveau | -15 341.00 | -15 341.00 | | -15 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | 12 842.00 | | 30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 120 480.00 | 90 446.00 | | 120 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 195.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 2 250.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | 3 913.00 | | 3 082.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 1 587.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300.00 | 7 945.00 | | 11 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 780.00 | 98 391.00 | | 131 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 33 000.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 73.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 32 927.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 358.00 | 171 374.00 | | 154 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 325.00 | 158 532.00 | | 124 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 034.00 | 12 842.00 | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 653.00 | 6 132.00 | 1 689.00 | 59 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 653.00 | 6 132.00 | 1 689.00 | 59 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 585.00 | 20 185.00 | 2 400.00 | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |