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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 993.00 | 586 993.00 | | 586 993.00 |
AH Fonds commercial | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 633 324.00 | 34 576 780.00 | 18 056 543.00 | 52 633 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 278 659.00 | 54 885 618.00 | 19 393 040.00 | 74 278 659.00 |
BT Marchandises | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601 547.00 | 366 441.00 | 6 235 105.00 | 6 601 547.00 |
BZ Autres créances | 51 016 585.00 | | 51 016 585.00 | 51 016 585.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 720 027.00 | 366 441.00 | 57 353 586.00 | 57 720 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 998 686.00 | 55 252 059.00 | 76 746 626.00 | 131 998 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 16 923 616.00 | 15 609 934.00 | 1 313 682.00 | 16 923 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700 000.00 | 20 700 000.00 | | 20 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 631.00 | 4 816 631.00 | | 4 816 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 961.00 | 636 330.00 | | 884 961.00 |
DH Report à nouveau | 15 067 934.00 | 10 343 957.00 | | 15 067 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 429.00 | 4 972 607.00 | | 3 383 429.00 |
DK Provisions réglementées | 14 425 391.00 | 15 684 266.00 | | 14 425 391.00 |
DL TOTAL (I) | 59 278 348.00 | 57 153 793.00 | | 59 278 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 433 839.00 | 2 948 878.00 | | 5 433 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 933 839.00 | 4 503 878.00 | | 6 933 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 746.00 | | | 482 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 509.00 | 11 201 087.00 | | 6 488 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 581.00 | 2 237 602.00 | | 182 581.00 |
EA Autres dettes | 3 367 506.00 | 4 146 083.00 | | 3 367 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534 439.00 | 17 584 772.00 | | 10 534 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 746 626.00 | 79 242 444.00 | | 76 746 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 534 439.00 | 17 584 772.00 | | 10 534 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 029.00 | | 3 657 029.00 | 3 657 029.00 |
FG Production vendue services | 12 857 262.00 | | 12 857 262.00 | 12 857 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 514 292.00 | | 16 514 292.00 | 16 514 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 907 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 331 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 725 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 469 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086 080.00 | 9 975 642.00 | | 1 086 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 527.00 | 3 746 805.00 | | 1 995 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 731.00 | 1 718 524.00 | | 1 602 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598 258.00 | 5 465 329.00 | | 3 598 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 99 187.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623 145.00 | 5 787 369.00 | | 2 623 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 856.00 | 331 065.00 | | 343 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 024.00 | 6 217 622.00 | | 2 967 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 234.00 | -752 292.00 | | 631 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 886.00 | 3 042 159.00 | | 1 716 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 573 171.00 | 77 170 914.00 | | 26 573 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 189 742.00 | 72 198 306.00 | | 23 189 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 429.00 | 4 972 607.00 | | 3 383 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 066 809.00 | | 1 539 025.00 | 81 066 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 946 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 278 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 665 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 049 988.00 | | 1 336 400.00 | 56 049 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959 827.00 | | 202 625.00 | 16 959 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 532 469.00 | 1 988 224.00 | 5 488 008.00 | 39 532 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 517.00 | | 1 139 517.00 | 1 139 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 033 895.00 | 1 923 286.00 | 4 348 490.00 | 37 033 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 684 266.00 | 343 856.00 | 1 602 731.00 | 15 684 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 503 878.00 | 2 484 961.00 | 55 000.00 | 4 503 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 250 482.00 | | 2 250 482.00 | 2 250 482.00 |
6T Sur comptes clients | 368 198.00 | | 1 756.00 | 368 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 471 613.00 | | 2 252 238.00 | 21 471 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 659 759.00 | 2 828 817.00 | 3 909 969.00 | 41 659 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484 961.00 | 2 307 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 856.00 | 1 602 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 509.00 | 6 488 509.00 | | 6 488 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -52.00 | -52.00 | | -52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 007.00 | 3 369 007.00 | | 3 369 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 601 548.00 | | | 6 601 548.00 |
VC Groupe et associés | 48 659 819.00 | | | 48 659 819.00 |
VI Groupe et associés | 482 746.00 | 482 746.00 | | 482 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 836.00 | | | 2 354 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 616 203.00 | 57 616 203.00 | | 57 616 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 913.00 | 10 520 913.00 | | 10 520 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |