| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 993.00 | 586 993.00 | | 586 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367 338.00 | 16 819 340.00 | 7 547 998.00 | 24 367 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 898 262.00 | 33 016 267.00 | 8 881 995.00 | 41 898 262.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 563.00 | 638 912.00 | 1 619 650.00 | 2 258 563.00 |
BZ Autres créances | 30 386 227.00 | | 30 386 227.00 | 30 386 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 646 791.00 | 638 912.00 | 32 007 878.00 | 32 646 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 545 053.00 | 33 655 179.00 | 40 889 874.00 | 74 545 053.00 |
CU Autres participations | 16 923 616.00 | 15 609 934.00 | 1 313 682.00 | 16 923 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700 000.00 | 20 700 000.00 | | 20 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061 053.00 | 1 574 648.00 | | 2 061 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072 756.00 | 9 728 100.00 | | 3 072 756.00 |
DK Provisions réglementées | 7 496 838.00 | 8 186 483.00 | | 7 496 838.00 |
DL TOTAL (I) | 33 369 277.00 | 40 227 859.00 | | 33 369 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 474 244.00 | 3 619 167.00 | | 3 474 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 974 244.00 | 5 119 167.00 | | 4 974 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 591.00 | 235 053.00 | | 354 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 171.00 | 2 773 832.00 | | 1 267 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 739.00 | 130 890.00 | | 58 739.00 |
EA Autres dettes | 865 700.00 | 851 152.00 | | 865 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 352.00 | 3 991 278.00 | | 2 546 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 889 874.00 | 49 338 305.00 | | 40 889 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 352.00 | | | 2 546 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 591.00 | | | 354 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
FG Production vendue services | 5 091 118.00 | 1 360 959.00 | 6 452 078.00 | 5 091 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 121.00 | 1 360 959.00 | 6 458 080.00 | 5 097 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 777 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 3 049.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 878.00 | 501 810.00 | | 775 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 143.00 | 1 279 755.00 | | 739 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 581.00 | 1 784 615.00 | | 1 516 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 290.00 | 48 802.00 | | 25 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 552.00 | 338 914.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 842.00 | 387 717.00 | | 30 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485 738.00 | 1 396 898.00 | | 1 485 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 388.00 | 1 413 172.00 | | 1 178 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 631 994.00 | 21 541 993.00 | | 13 631 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559 237.00 | 11 813 893.00 | | 10 559 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072 756.00 | 9 728 100.00 | | 3 072 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 122 235.00 | | 54 200.00 | 44 122 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278 173.00 | 41 898 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278 173.00 | 24 367 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 913 111.00 | | 54 200.00 | 265 913 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943 931.00 | | | 16 943 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 983 259.00 | 675 956.00 | 2 252 882.00 | 18 983 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396 266.00 | 675 956.00 | 2 252 882.00 | 18 396 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 186 483.00 | 5 552.00 | 695 196.00 | 8 186 483.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119 168.00 | | 144 923.00 | 5 119 168.00 |
6T Sur comptes clients | 544 536.00 | 111 172.00 | 16 795.00 | 544 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 154 470.00 | 111 172.00 | 16 795.00 | 16 154 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 460 121.00 | 116 724.00 | 856 914.00 | 29 460 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 172.00 | -117 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 552.00 | -739 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 171.00 | 1 267 171.00 | | 1 267 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 851.00 | 865 851.00 | | 865 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 563.00 | 2 258 563.00 | | 2 258 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 383 834.00 | 30 383 834.00 | | 30 383 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 644 791.00 | 32 644 791.00 | | 32 644 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 762.00 | 2 191 762.00 | | 2 191 762.00 |