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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 993.00 | 586 993.00 | | 586 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458 391.00 | 19 409 917.00 | 9 048 473.00 | 28 458 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 989 315.00 | 35 606 844.00 | 10 382 470.00 | 45 989 315.00 |
BT Marchandises | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 846.00 | 466 439.00 | 2 116 407.00 | 2 582 846.00 |
BZ Autres créances | 42 804 492.00 | | 42 804 492.00 | 42 804 492.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 408 583.00 | 466 439.00 | 44 942 144.00 | 45 408 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 397 898.00 | 36 073 284.00 | 55 324 614.00 | 91 397 898.00 |
CU Autres participations | 16 923 616.00 | 15 609 934.00 | 1 313 682.00 | 16 923 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700 000.00 | | | 20 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 631.00 | | | 4 816 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 451.00 | | | 1 236 451.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 251.00 | | | 3 246 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763 942.00 | | | 6 763 942.00 |
DK Provisions réglementées | 8 650 480.00 | | | 8 650 480.00 |
DL TOTAL (I) | 45 413 756.00 | | | 45 413 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 173 175.00 | | | 4 173 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 673 175.00 | | | 5 673 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 930.00 | | | 784 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 078.00 | | | 2 612 078.00 |
EA Autres dettes | 840 273.00 | | | 840 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 682.00 | | | 4 237 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 324 614.00 | | | 55 324 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 682.00 | | | 4 237 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
FG Production vendue services | 6 871 025.00 | 622 730.00 | 7 493 755.00 | 6 871 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 486.00 | 622 730.00 | 7 567 216.00 | 6 944 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 051 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 456 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 376 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725 978.00 | | | 6 725 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 460 954.00 | | | 3 460 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 186 932.00 | | | 10 186 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219 196.00 | | | 7 219 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 619.00 | | | 587 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809 847.00 | | | 7 809 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377 085.00 | | | 2 377 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989 957.00 | | | 3 989 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 897 506.00 | | | 26 897 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 564.00 | | | 20 133 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 763 942.00 | | | 6 763 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 281 423.00 | 1 279 195.00 | 9 563 707.00 | 28 281 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423 993.00 | | 837 000.00 | 1 423 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 857 430.00 | 1 279 195.00 | 8 726 707.00 | 26 857 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 523 815.00 | 587 619.00 | 3 460 954.00 | 11 523 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 594 517.00 | | 1 921 342.00 | 7 594 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 608 868.00 | 101.00 | 3 243 576.00 | 3 608 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 218 801.00 | 101 148.00 | 3 243 576.00 | 19 218 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 337 134.00 | 688 768.00 | 8 625 873.00 | 38 337 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 148.00 | 5 164 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 619.00 | 3 460 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 930.00 | 784 930.00 | | 784 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 674.00 | 840 674.00 | | 840 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 847.00 | 2 582 847.00 | | 2 582 847.00 |
VC Groupe et associés | 42 525 288.00 | 42 525 288.00 | | 42 525 288.00 |
VP Divers | 279 205.00 | 279 205.00 | | 279 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612 078.00 | 2 612 078.00 | | 2 612 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387 340.00 | 45 387 340.00 | | 45 387 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 682.00 | 4 237 682.00 | | 4 237 682.00 |