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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 993.00 | 586 993.00 | | 586 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 591 311.00 | 18 396 265.00 | 8 195 045.00 | 26 591 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 122 235.00 | 34 593 192.00 | 9 529 042.00 | 44 122 235.00 |
BT Marchandises | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 903.00 | 544 535.00 | 3 135 368.00 | 3 679 903.00 |
BZ Autres créances | 36 661 351.00 | | 36 661 351.00 | 36 661 351.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 353 799.00 | 544 535.00 | 39 809 263.00 | 40 353 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 476 034.00 | 35 137 728.00 | 49 338 305.00 | 84 476 034.00 |
CU Autres participations | 16 923 616.00 | 15 609 934.00 | 1 313 682.00 | 16 923 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700 000.00 | 20 700 000.00 | | 20 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 627.00 | 4 816 631.00 | | 38 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574 648.00 | 1 236 451.00 | | 1 574 648.00 |
DH Report à nouveau | | 3 246 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728 100.00 | 6 763 942.00 | | 9 728 100.00 |
DK Provisions réglementées | 8 186 483.00 | 8 650 480.00 | | 8 186 483.00 |
DL TOTAL (I) | 40 227 859.00 | 45 413 756.00 | | 40 227 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 619 167.00 | 4 173 175.00 | | 3 619 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119 167.00 | 5 673 175.00 | | 5 119 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 832.00 | 784 930.00 | | 2 773 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 890.00 | 2 612 078.00 | | 130 890.00 |
EA Autres dettes | 851 152.00 | 840 273.00 | | 851 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 278.00 | 4 237 682.00 | | 3 991 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 338 305.00 | 55 324 614.00 | | 49 338 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 278.00 | 4 237 682.00 | | 3 991 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 792.00 | | 210 792.00 | 210 792.00 |
FG Production vendue services | 4 532 676.00 | 1 150 061.00 | 5 682 737.00 | 4 532 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 469.00 | 1 150 061.00 | 5 893 530.00 | 4 743 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 576 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 954 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 954 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 947 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 744 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 810.00 | 6 725 978.00 | | 501 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 755.00 | 3 460 954.00 | | 1 279 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 615.00 | 10 186 932.00 | | 1 784 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 802.00 | 7 219 196.00 | | 48 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 914.00 | 587 619.00 | | 338 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 717.00 | 7 809 847.00 | | 387 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396 898.00 | 2 377 085.00 | | 1 396 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 172.00 | 3 989 957.00 | | 1 413 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 541 993.00 | 26 897 506.00 | | 21 541 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813 893.00 | 20 133 564.00 | | 11 813 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 728 100.00 | 6 763 942.00 | | 9 728 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 989 315.00 | | 12 950.00 | 45 989 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880 029.00 | 44 122 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 586 993.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880 029.00 | 26 591 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 458 391.00 | | 12 950.00 | 28 458 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943 930.00 | | | 16 943 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996 910.00 | 817 575.00 | 1 831 227.00 | 19 996 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409 917.00 | 817 575.00 | 1 831 227.00 | 19 409 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 650 481.00 | 338 914.00 | 802 912.00 | 8 650 481.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 673 175.00 | | 554 007.00 | 5 673 175.00 |
6T Sur comptes clients | 466 440.00 | 78 096.00 | | 466 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076 373.00 | 78 096.00 | | 16 076 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400 029.00 | 417 010.00 | 1 356 919.00 | 30 400 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 096.00 | 77 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 914.00 | 1 279 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 833.00 | 2 773 833.00 | | 2 773 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 502.00 | 851 502.00 | | 851 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 904.00 | 3 679 904.00 | | 3 679 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 057.00 | 438 057.00 | | 438 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 341 255.00 | 40 341 255.00 | | 40 341 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 225.00 | 3 756 225.00 | | 3 756 225.00 |