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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 993.00 | 586 993.00 | | 586 993.00 |
AH Fonds commercial | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 695.00 | 26 857 430.00 | 14 223 265.00 | 41 080 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 691 619.00 | 47 134 357.00 | 15 557 262.00 | 62 691 619.00 |
BT Marchandises | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 562.00 | 365 867.00 | 4 761 694.00 | 5 127 562.00 |
BZ Autres créances | 43 821 167.00 | | 43 821 167.00 | 43 821 167.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 011 310.00 | 365 867.00 | 48 645 443.00 | 49 011 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 702 930.00 | 47 500 224.00 | 64 202 705.00 | 111 702 930.00 |
CU Autres participations | 16 923 616.00 | 15 609 934.00 | 1 313 682.00 | 16 923 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700 000.00 | | | 20 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 631.00 | | | 4 816 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 132.00 | | | 1 054 132.00 |
DH Report à nouveau | 7 282 192.00 | | | 7 282 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 377.00 | | | 3 646 377.00 |
DK Provisions réglementées | 11 523 815.00 | | | 11 523 815.00 |
DL TOTAL (I) | 49 023 149.00 | | | 49 023 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 094 517.00 | | | 6 094 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 594 517.00 | | | 7 594 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 987.00 | | | 3 562 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 228.00 | | | 1 013 228.00 |
EA Autres dettes | 2 800 389.00 | | | 2 800 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 038.00 | | | 7 585 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 202 705.00 | | | 64 202 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585 038.00 | | | 7 585 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 477.00 | | 2 716 477.00 | 2 716 477.00 |
FG Production vendue services | 11 176 548.00 | 141 347.00 | 11 317 895.00 | 11 176 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 893 025.00 | 141 347.00 | 14 034 372.00 | 13 893 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 362 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 432 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442 554.00 | | | 2 442 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 052 725.00 | | | 4 052 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590 890.00 | | | 6 590 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 349.00 | | | 2 292 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 606.00 | | | 627 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925 846.00 | | | 2 925 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665 043.00 | | | 3 665 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414 710.00 | | | 2 414 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 599 178.00 | | | 23 599 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 952 800.00 | | | 19 952 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646 377.00 | | | 3 646 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 278 659.00 | | 82 750.00 | 74 278 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 691 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 41 080 695.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 943 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685 235.00 | | 82 750.00 | 52 685 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 032 884.00 | 1 623 678.00 | 11 669 789.00 | 38 032 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 608 691.00 | 1 623 678.00 | 9 374 839.00 | 34 608 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 425 392.00 | 627 606.00 | 3 529 182.00 | 14 425 392.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 098 922.00 | | 523 543.00 | 1 098 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 933 839.00 | 1 184 220.00 | 523 543.00 | 6 933 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219 375.00 | | 573.00 | 19 219 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 578 606.00 | 1 811 826.00 | 4 053 298.00 | 40 578 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 220.00 | 524 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 606.00 | 3 529 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 988.00 | 3 562 988.00 | | 3 562 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 090.00 | 2 802 090.00 | | 2 802 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 562.00 | | | 5 127 562.00 |
VP Divers | 395 714.00 | | | 395 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 229.00 | 1 013 229.00 | | 1 013 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 948 730.00 | 48 948 730.00 | | 48 948 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 038.00 | 7 585 038.00 | | 7 585 038.00 |