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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
AP Constructions | 2 331 353.00 | 377 464.00 | 1 953 889.00 | 2 331 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 927.00 | 775 227.00 | 546 700.00 | 1 321 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 464.00 | 247 355.00 | 500 109.00 | 747 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 368.00 | 1 425 668.00 | 3 000 699.00 | 4 426 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
BT Marchandises | 7 130 631.00 | | 7 130 631.00 | 7 130 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 173.00 | | 302 173.00 | 302 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 191.00 | 55 879.00 | 1 759 311.00 | 1 815 191.00 |
BZ Autres créances | 1 039 372.00 | | 1 039 372.00 | 1 039 372.00 |
CF Disponibilités | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 239.00 | 55 879.00 | 10 453 359.00 | 10 509 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 607.00 | 1 481 548.00 | 13 454 058.00 | 14 935 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 518.00 | | | 650 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685 193.00 | | | 685 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 116 459.00 | | | 1 116 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 424.00 | | | 2 530 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 628.00 | | | 3 452 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012 619.00 | | | 2 012 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 954.00 | | | 5 184 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923 634.00 | | | 10 923 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 058.00 | | | 13 454 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218 325.00 | | | 7 218 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 335.00 | | | 1 412 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 935 113.00 | 6 533 935.00 | 12 469 049.00 | 5 935 113.00 |
FD Production vendue biens | -438.00 | | -438.00 | -438.00 |
FG Production vendue services | 1 338 789.00 | 49 426.00 | 1 388 216.00 | 1 338 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 465.00 | 6 583 362.00 | 13 856 827.00 | 7 273 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 876 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 323 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 843.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 511 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 722.00 | | | 302 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 644.00 | | | 432 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 881.00 | | | -208 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 847.00 | | | 14 099 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 295.00 | | | 14 062 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 692.00 | | | 4 386 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 861.00 | | | 4 360 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 789.00 | 399 843.00 | 20 964.00 | 1 046 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | 210.00 | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 958.00 | 399 843.00 | 20 754.00 | 1 020 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 670.00 | 302 722.00 | 16 932.00 | 830 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 670.00 | 302 722.00 | 16 932.00 | 830 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 722.00 | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 955.00 | 5 184 955.00 | | 5 184 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 336.00 | 1 412 336.00 | | 1 412 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 293.00 | 347 604.00 | 1 094 051.00 | 2 040 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 834.00 | 2 866 834.00 | | 2 866 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 014.00 | 7 218 325.00 | 1 094 051.00 | 8 911 014.00 |