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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AP Constructions | 2 351 550.00 | 811 119.00 | 1 540 431.00 | 2 351 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 361.00 | 1 231 594.00 | 318 767.00 | 1 550 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 005.00 | 451 351.00 | 323 654.00 | 775 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 288.00 | 2 515 435.00 | 2 182 852.00 | 4 698 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
BT Marchandises | 6 883 506.00 | | 6 883 506.00 | 6 883 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 503.00 | | 126 503.00 | 126 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 587.00 | 77 964.00 | 3 590 623.00 | 3 668 587.00 |
BZ Autres créances | 964 884.00 | | 964 884.00 | 964 884.00 |
CF Disponibilités | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 860 959.00 | 77 964.00 | 11 782 994.00 | 11 860 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 559 246.00 | 2 593 400.00 | 13 965 847.00 | 16 559 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 767.00 | 708 229.00 | | 754 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 487.00 | 46 538.00 | | -206 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 236.00 | 494 613.00 | | 423 236.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069 469.00 | 1 286 455.00 | | 1 069 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 685.00 | 2 576 535.00 | | 2 081 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 761.00 | 3 403 457.00 | | 3 156 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 057.00 | 70 396.00 | | 412 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 161.00 | 2 154 951.00 | | 1 993 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 345.00 | 5 835 821.00 | | 5 974 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 860.00 | 189 003.00 | | 341 860.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 884 161.00 | 11 653 627.00 | | 11 884 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 965 847.00 | 14 230 162.00 | | 13 965 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 882 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 761 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 723 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402 303.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 009 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 823.00 | 119 976.00 | | 339 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 280.00 | 226 103.00 | | 215 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 543.00 | -106 128.00 | | 124 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 212.00 | 14 530 164.00 | | 13 103 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 309 699.00 | 14 483 625.00 | | 13 309 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 487.00 | 46 538.00 | | -206 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 494.00 | | 163 205.00 | 4 573 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 412.00 | 4 698 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 21 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 162.00 | 4 676 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 872.00 | | 163 205.00 | 4 547 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 385.00 | 369 352.00 | 14 302.00 | 2 160 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | 4 250.00 | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 763.00 | 369 352.00 | 10 052.00 | 2 134 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 286 455.00 | 27 033.00 | 244 019.00 | 1 286 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 455.00 | 27 033.00 | 244 019.00 | 1 286 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 033.00 | 244 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 345.00 | 5 974 345.00 | | 5 974 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 587.00 | 3 668 587.00 | | 3 668 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 004.00 | 1 982 004.00 | | 1 982 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 757.00 | 311 008.00 | 589 902.00 | 1 174 757.00 |
VI Groupe et associés | 412 057.00 | 412 057.00 | | 412 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 860.00 | 341 860.00 | | 341 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 884.00 | 964 884.00 | | 964 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 070.00 | 4 657 070.00 | | 4 657 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 891 001.00 | 9 027 252.00 | 589 902.00 | 9 891 001.00 |