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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
AP Constructions | 2 331 353.00 | 665 914.00 | 1 665 438.00 | 2 331 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 552.00 | 1 095 258.00 | 361 294.00 | 1 456 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 966.00 | 373 589.00 | 386 376.00 | 759 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 494.00 | 2 160 384.00 | 2 413 109.00 | 4 573 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BT Marchandises | 8 348 144.00 | | 8 348 144.00 | 8 348 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 487.00 | 45 013.00 | 2 385 474.00 | 2 430 487.00 |
BZ Autres créances | 800 718.00 | | 800 718.00 | 800 718.00 |
CF Disponibilités | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 065.00 | 45 013.00 | 11 817 052.00 | 11 862 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 435 560.00 | 2 205 398.00 | 14 230 162.00 | 16 435 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 229.00 | | | 708 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 612.00 | | | 494 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 286 454.00 | | | 1 286 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 534.00 | | | 2 576 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 456.00 | | | 3 403 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154 950.00 | | | 2 154 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 820.00 | | | 5 835 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 653 627.00 | | | 11 653 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 162.00 | | | 14 230 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 367 336.00 | | | 8 367 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952 995.00 | | | 1 952 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 090.00 | 9 277 621.00 | 13 121 711.00 | 3 844 090.00 |
FD Production vendue biens | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FG Production vendue services | 982 489.00 | 254 980.00 | 1 237 470.00 | 982 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 542.00 | 9 532 601.00 | 14 359 144.00 | 4 826 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 023 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 142 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 103.00 | | | 226 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 127.00 | | | -106 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 530 164.00 | | | 14 530 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483 625.00 | | | 14 483 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 583.00 | | 113 436.00 | 4 495 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 524.00 | 4 573 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 524.00 | 4 547 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 961.00 | | 113 436.00 | 4 469 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 224.00 | 378 849.00 | 30 688.00 | 1 812 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 602.00 | 378 849.00 | 30 688.00 | 1 786 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 141.00 | 129 246.00 | 16 932.00 | 1 174 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 141.00 | 129 246.00 | 16 932.00 | 1 174 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 246.00 | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 821.00 | 5 835 821.00 | | 5 835 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430 488.00 | 2 430 488.00 | | 2 430 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 995.00 | 1 952 995.00 | | 1 952 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 462.00 | 319 121.00 | 776 783.00 | 1 450 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
VP Divers | 800 719.00 | 800 719.00 | | 800 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 893.00 | 3 241 893.00 | | 3 241 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 677.00 | 8 367 337.00 | 776 783.00 | 9 498 677.00 |