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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 21 782.00 | 2 134.00 | 23 916.00 |
AP Constructions | 2 361 957.00 | 1 089 375.00 | 1 272 582.00 | 2 361 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 692.00 | 1 414 110.00 | 284 583.00 | 1 698 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 539.00 | 611 721.00 | 288 819.00 | 900 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 104.00 | 3 136 987.00 | 1 848 117.00 | 4 985 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
BT Marchandises | 7 284 131.00 | | 7 284 131.00 | 7 284 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 203.00 | | 603 203.00 | 603 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 847.00 | | 1 203 847.00 | 1 203 847.00 |
BZ Autres créances | 417 526.00 | | 417 526.00 | 417 526.00 |
CF Disponibilités | 252 734.00 | | 252 734.00 | 252 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 898 611.00 | | 9 898 611.00 | 9 898 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 716.00 | 3 136 987.00 | 11 746 728.00 | 14 883 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 334.00 | 548 281.00 | | 506 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 131.00 | -41 946.00 | | 265 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 834.00 | 8 503.00 | | 32 834.00 |
DK Provisions réglementées | 989 216.00 | 851 989.00 | | 989 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 215.00 | 1 407 526.00 | | 1 834 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342 290.00 | 4 482 700.00 | | 4 342 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 806.00 | 446 223.00 | | 578 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624 706.00 | 650 277.00 | | 1 624 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 268.00 | 6 372 552.00 | | 3 006 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 703.00 | 269 058.00 | | 216 703.00 |
EA Autres dettes | 143 742.00 | 166 742.00 | | 143 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 514.00 | 12 387 552.00 | | 9 912 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 728.00 | 13 795 079.00 | | 11 746 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 257 131.00 | 3 467 713.00 | | 3 257 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 806.00 | | | 578 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 310 692.00 | | 14 310 692.00 | 14 310 692.00 |
FG Production vendue services | 667 802.00 | 7 271.00 | 675 073.00 | 667 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 978 494.00 | 7 271.00 | 14 985 765.00 | 14 978 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 077 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 530 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 258.00 | |
GE Autres charges | | | 78 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 486 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 34 970.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 023.00 | 269 255.00 | | 122 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 023.00 | 304 225.00 | | 129 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 172 213.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 250.00 | 51 776.00 | | 259 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 055.00 | 223 989.00 | | 384 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 032.00 | 80 237.00 | | -255 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206 517.00 | 12 026 842.00 | | 15 206 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 387.00 | 12 068 790.00 | | 14 941 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 131.00 | -41 946.00 | | 265 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 429.00 | | 279 796.00 | 4 787 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 120.00 | 4 985 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 120.00 | 4 961 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 372.00 | | 2 544.00 | 21 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 057.00 | | 277 252.00 | 4 766 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 268.00 | 3 006 268.00 | | 3 006 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 847.00 | 1 203 847.00 | | 1 203 847.00 |
VB T. V. A. | 406 243.00 | 406 243.00 | | 406 243.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 578 806.00 | 578 806.00 | | 578 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 961.00 | 1 633 961.00 | | 1 633 961.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 518.00 | 3 945 518.00 | | 3 945 518.00 |