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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
AP Constructions | 2 331 353.00 | 521 778.00 | 1 809 575.00 | 2 331 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 892.00 | 938 187.00 | 450 704.00 | 1 388 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 714.00 | 326 636.00 | 423 078.00 | 749 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 582.00 | 1 812 223.00 | 2 683 359.00 | 4 495 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BT Marchandises | 8 513 479.00 | | 8 513 479.00 | 8 513 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 850.00 | | 302 850.00 | 302 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 550.00 | 55 879.00 | 1 258 670.00 | 1 314 550.00 |
BZ Autres créances | 954 029.00 | | 954 029.00 | 954 029.00 |
CF Disponibilités | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 816.00 | 55 879.00 | 11 221 937.00 | 11 277 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 399.00 | 1 868 103.00 | 13 905 296.00 | 15 773 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 037.00 | | | 648 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 652.00 | | | 542 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174 141.00 | | | 1 174 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 722.00 | | | 2 465 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 801.00 | | | 3 463 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 657.00 | | | 1 613 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 367.00 | | | 5 979 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 439 573.00 | | | 11 439 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 296.00 | | | 13 905 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452 036.00 | | | 8 452 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767 932.00 | | | 1 767 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 388.00 | 7 704 123.00 | 12 046 512.00 | 4 342 388.00 |
FD Production vendue biens | -638.00 | | -638.00 | -638.00 |
FG Production vendue services | 848 182.00 | 83 896.00 | 932 078.00 | 848 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 932.00 | 7 788 019.00 | 12 977 952.00 | 5 189 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 019 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 276 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 180.00 | | | 223 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 547.00 | | | 13 242 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 182 355.00 | | | 13 182 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 368.00 | | | 4 426 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 746.00 | | | 4 400 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 669.00 | 394 384.00 | 7 829.00 | 1 425 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 047.00 | 394 384.00 | 7 829.00 | 1 400 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 116 459.00 | 74 614.00 | 16 932.00 | 1 116 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 459.00 | 74 614.00 | 16 932.00 | 1 116 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 614.00 | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 367.00 | 5 979 367.00 | | 5 979 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 550.00 | | | 1 314 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767 933.00 | 1 767 933.00 | | 1 767 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 869.00 | 321 989.00 | 921 775.00 | 1 695 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 145.00 | | | 344 145.00 |
VP Divers | 954 030.00 | | | 954 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 918.00 | 2 278 918.00 | | 2 278 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 916.00 | 8 452 036.00 | 921 775.00 | 9 825 916.00 |