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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 715.00 | | 1 603 715.00 | 1 603 715.00 |
BZ Autres créances | 1 702 808.00 | | 1 702 808.00 | 1 702 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 808.00 | | 1 702 808.00 | 1 702 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 523.00 | | 3 306 523.00 | 3 306 523.00 |
CU Autres participations | 1 603 715.00 | | 1 603 715.00 | 1 603 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 036 654.00 | | | 1 036 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 763.00 | | | 743 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 667.00 | | | 1 788 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 339.00 | | | 1 302 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 856.00 | | | 1 517 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 523.00 | | | 3 306 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 640.00 | | | 1 206 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 753.00 | | | 921 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 967.00 | | | 1 125 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 204.00 | | | 382 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 763.00 | | | 743 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 715.00 | | 1 000.00 | 1 602 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 715.00 | | 1 000.00 | 1 602 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 949.00 | 921 949.00 | | 921 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 389.00 | 69 173.00 | 311 216.00 | 380 389.00 |
VI Groupe et associés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 808.00 | | | 1 702 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 808.00 | 1 702 808.00 | | 1 702 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 856.00 | 1 206 640.00 | 311 216.00 | 1 517 856.00 |