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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 715.00 | | 1 603 715.00 | 1 603 715.00 |
BZ Autres créances | 2 859 971.00 | | 2 859 971.00 | 2 859 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 971.00 | | 2 859 971.00 | 2 859 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 686.00 | | 4 463 686.00 | 4 463 686.00 |
CU Autres participations | 1 603 715.00 | | 1 603 715.00 | 1 603 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 036 654.00 | | | 1 036 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 113.00 | | | 598 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 017.00 | | | 1 643 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 730.00 | | | 2 354 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 255.00 | | | 353 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 669.00 | | | 2 820 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 686.00 | | | 4 463 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 614.00 | | | 2 579 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043 416.00 | | | 2 043 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 669.00 | | | 974 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 556.00 | | | 376 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 113.00 | | | 598 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 715.00 | | | 1 603 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 715.00 | | | 1 603 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 513.00 | 1 802 458.00 | 213 380.00 | 2 043 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 216.00 | 311 216.00 | | 311 216.00 |
VI Groupe et associés | 353 255.00 | 353 255.00 | | 353 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 971.00 | | | 2 859 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 971.00 | 2 859 971.00 | | 2 859 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 669.00 | 2 579 614.00 | 213 380.00 | 2 820 669.00 |