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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 715.00 | | 1 604 715.00 | 1 604 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 2 102 167.00 | | 2 102 167.00 | 2 102 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 472.00 | | 2 105 472.00 | 2 105 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 187.00 | | 3 710 187.00 | 3 710 187.00 |
CU Autres participations | 1 604 715.00 | | 1 604 715.00 | 1 604 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 036 654.00 | | | 1 036 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 978.00 | | | 765 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 882.00 | | | 1 810 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 698.00 | | | 1 435 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 565.00 | | | 402 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 305.00 | | | 1 899 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 187.00 | | | 3 710 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 546.00 | | | 944 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 171.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 591.00 | | | 1 157 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 613.00 | | | 391 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 978.00 | | | 765 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 715.00 | | 1 000.00 | 1 603 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 715.00 | | 1 000.00 | 1 603 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 643.00 | 576 880.00 | 367 763.00 | 944 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 054.00 | 491 054.00 | | 491 054.00 |
VI Groupe et associés | 402 565.00 | 402 565.00 | | 402 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 167.00 | 2 102 167.00 | | 2 102 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 167.00 | 2 102 167.00 | | 2 102 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 305.00 | 1 531 542.00 | 367 763.00 | 1 899 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
ZE Dividendes | 598 113.00 | | | 598 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |