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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 715.00 | | 1 605 715.00 | 1 605 715.00 |
BZ Autres créances | 2 876 887.00 | | 2 876 887.00 | 2 876 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 887.00 | | 2 876 887.00 | 2 876 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 602.00 | | 4 482 602.00 | 4 482 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 605 715.00 | | 1 605 715.00 | 1 605 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 503 667.00 | | | 2 503 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 166.00 | | | 1 240 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 083.00 | | | 3 752 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 587.00 | | | 466 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 519.00 | | | 730 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 602.00 | | | 4 482 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 420.00 | | | 701 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 451.00 | | | 1 252 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 166.00 | | | 1 240 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 715.00 | | | 1 605 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 715.00 | | | 1 605 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 644.00 | 408 545.00 | 29 099.00 | 437 644.00 |
VI Groupe et associés | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876 887.00 | 2 876 887.00 | | 2 876 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 887.00 | 2 876 887.00 | | 2 876 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 519.00 | 701 420.00 | 29 099.00 | 730 519.00 |