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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 715.00 | | 1 604 715.00 | 1 604 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 224 187.00 | | 3 224 187.00 | 3 224 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 187.00 | | 3 227 187.00 | 3 227 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 902.00 | | 4 831 902.00 | 4 831 902.00 |
CU Autres participations | 1 604 715.00 | | 1 604 715.00 | 1 604 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 036 654.00 | | | 1 036 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 318.00 | | | 988 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 222.00 | | | 2 033 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 379.00 | | | 2 380 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 946.00 | | | 400 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 680.00 | | | 2 798 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 902.00 | | | 4 831 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 669.00 | | | 2 549 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009 617.00 | | | 2 009 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 869.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 935.00 | | | 1 093 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 318.00 | | | 988 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 715.00 | | | 1 604 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 715.00 | | | 1 604 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 617.00 | 1 760 604.00 | 249 013.00 | 2 009 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 763.00 | 370 763.00 | | 370 763.00 |
VI Groupe et associés | 400 946.00 | 400 946.00 | | 400 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 601.00 | 3 210 601.00 | | 3 210 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 187.00 | 3 224 187.00 | | 3 224 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 682.00 | 2 549 669.00 | 249 013.00 | 2 798 682.00 |