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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 478.00 | 36 609.00 | 3 869.00 | 40 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 488.00 | 36 609.00 | 6 878.00 | 43 488.00 |
BN En cours de production de biens | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BT Marchandises | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 901.00 | 20 780.00 | 128 121.00 | 148 901.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 777.00 | 20 780.00 | 304 997.00 | 325 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 265.00 | 57 389.00 | 311 875.00 | 369 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 612.00 | 78 972.00 | | 48 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 726.00 | -30 360.00 | | -18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 38 686.00 | 57 412.00 | | 38 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 15 240.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 1 297.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 134 676.00 | | 83 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | 70 601.00 | | 44 249.00 |
EA Autres dettes | 133 883.00 | 118 015.00 | | 133 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 189.00 | 347 828.00 | | 273 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 875.00 | 405 240.00 | | 311 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 478.00 | 347 828.00 | | 271 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 206.00 | | 976 206.00 | 976 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 206.00 | | 976 206.00 | 976 206.00 |
FM Production stockée | | | -28 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 400.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | 1 200.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 1 600.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 1 902.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 3 124.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | -1 524.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 036.00 | 1 061 389.00 | | 959 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 762.00 | 1 091 749.00 | | 977 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 726.00 | -30 360.00 | | -18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 43 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488.00 | 40 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 362.00 | 4 236.00 | 14 988.00 | 47 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | 4 236.00 | 13 488.00 | 45 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 6 718.00 | 1 712.00 | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 189.00 | 271 478.00 | 1 712.00 | 273 189.00 |