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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 13 838.00 | 13 958.00 | 27 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 305.00 | 13 838.00 | 16 467.00 | 30 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 127.00 | 3 583.00 | 60 544.00 | 64 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 903.00 | 3 583.00 | 348 320.00 | 351 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 208.00 | 17 422.00 | 364 787.00 | 382 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
DH Report à nouveau | -18 726.00 | | | -18 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 010.00 | -18 726.00 | | 66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 104 696.00 | 38 686.00 | | 104 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 8 670.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 996.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 941.00 | 83 392.00 | | 111 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | 44 249.00 | | 40 190.00 |
EA Autres dettes | 100 940.00 | 133 883.00 | | 100 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 091.00 | 273 189.00 | | 260 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 787.00 | 311 875.00 | | 364 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 241.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 488.00 | | 16 272.00 | 43 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 455.00 | 30 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 455.00 | 27 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | | 15 772.00 | 40 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | 500.00 | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 609.00 | 5 684.00 | 28 455.00 | 36 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 5 684.00 | 28 455.00 | 36 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 780.00 | 3 583.00 | 20 780.00 | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | 3 583.00 | 20 780.00 | 20 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 20 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |