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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 464.00 | 40 913.00 | 16 551.00 | 57 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 624.00 | 40 913.00 | 16 711.00 | 57 624.00 |
BN En cours de production de biens | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BT Marchandises | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | 829.00 | 11 742.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 456 158.00 | | 456 158.00 | 456 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 371.00 | 829.00 | 591 542.00 | 592 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 996.00 | 41 742.00 | 608 253.00 | 649 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | 69 080.00 | | 76 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 857.00 | 47 724.00 | | 76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 162 461.00 | 125 604.00 | | 162 461.00 |
DP Provisions pour risques | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 296.00 | 26 489.00 | | 36 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 782.00 | 36 736.00 | | 57 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 205.00 | 24 262.00 | | 40 205.00 |
EA Autres dettes | 303 495.00 | 160 897.00 | | 303 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 138.00 | 248 385.00 | | 441 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 253.00 | 373 989.00 | | 608 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 229.00 | | 911 229.00 | 911 229.00 |
FG Production vendue services | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 820.00 | | 930 820.00 | 930 820.00 |
FM Production stockée | | | 65 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | 80.00 | | 5 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 1 120.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | 1 028.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 14 956.00 | | 21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 024.00 | 904 556.00 | | 1 013 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 167.00 | 856 832.00 | | 936 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 857.00 | 47 724.00 | | 76 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 578.00 | | 6 212.00 | 53 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 57 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 57 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | | 6 212.00 | 52 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 020.00 | 12 559.00 | 1 666.00 | 30 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 12 559.00 | 1 666.00 | 30 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 654.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 829.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 5 483.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 495.00 | 303 495.00 | | 303 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VW T.V.A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 138.00 | 441 138.00 | | 441 138.00 |