| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 816.00 | 36 490.00 | 12 326.00 | 48 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 976.00 | 36 490.00 | 12 486.00 | 48 976.00 |
BN En cours de production de biens | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
BT Marchandises | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | 829.00 | 4 544.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 692 329.00 | | 692 329.00 | 692 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 710.00 | 829.00 | 872 881.00 | 873 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 687.00 | 37 319.00 | 885 367.00 | 922 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 661.00 | 76 804.00 | | 83 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 026.00 | 76 857.00 | | 103 026.00 |
DL TOTAL (I) | 195 488.00 | 162 461.00 | | 195 488.00 |
DP Provisions pour risques | 10 451.00 | 4 654.00 | | 10 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 451.00 | 4 654.00 | | 10 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 505.00 | 36 296.00 | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 136.00 | 57 782.00 | | 82 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | 40 205.00 | | 19 303.00 |
EA Autres dettes | 517 484.00 | 303 495.00 | | 517 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 429.00 | 441 138.00 | | 679 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 367.00 | 608 253.00 | | 885 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 429.00 | 441 138.00 | | 679 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 813.00 | | 1 140 813.00 | 1 140 813.00 |
FG Production vendue services | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 385.00 | | 1 159 385.00 | 1 159 385.00 |
FM Production stockée | | | 50 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 5 442.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 5 442.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 965.00 | -5 442.00 | | 13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 21 672.00 | | 30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 779.00 | 1 013 024.00 | | 1 236 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 753.00 | 936 167.00 | | 1 133 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 026.00 | 76 857.00 | | 103 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 624.00 | | 6 606.00 | 57 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 254.00 | 48 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 254.00 | 48 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 464.00 | | 6 606.00 | 57 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 913.00 | 9 659.00 | 14 082.00 | 40 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 9 659.00 | 14 082.00 | 40 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 654.00 | 5 797.00 | | 4 654.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | 5 797.00 | | 5 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 484.00 | 517 484.00 | | 517 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 429.00 | 679 429.00 | | 679 429.00 |