| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 918.00 | 30 020.00 | 22 898.00 | 52 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 578.00 | 30 020.00 | 23 558.00 | 53 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 093.00 | 1 745.00 | 56 348.00 | 58 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 259 569.00 | | 259 569.00 | 259 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 175.00 | 1 745.00 | 350 431.00 | 352 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 754.00 | 31 765.00 | 373 989.00 | 405 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 080.00 | 55 896.00 | | 69 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | 53 184.00 | | 47 724.00 |
DL TOTAL (I) | 125 604.00 | 117 880.00 | | 125 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 489.00 | 9 182.00 | | 26 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 736.00 | 78 167.00 | | 36 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 36 370.00 | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 160 897.00 | 152 191.00 | | 160 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 385.00 | 299 943.00 | | 248 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 989.00 | 417 823.00 | | 373 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 385.00 | 299 943.00 | | 248 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 004.00 | | 908 004.00 | 908 004.00 |
FG Production vendue services | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 366.00 | | 930 366.00 | 930 366.00 |
FM Production stockée | | | -40 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 2 000.00 | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 3 607.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 40.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 57.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 3 550.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 7 013.00 | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 556.00 | 879 455.00 | | 904 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 832.00 | 826 271.00 | | 856 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 724.00 | 53 184.00 | | 47 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 129.00 | | 5 414.00 | 53 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 53 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 52 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | | 5 414.00 | 52 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 14 311.00 | 4 426.00 | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 14 311.00 | 4 426.00 | 20 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 275.00 | | 530.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | 530.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | 530.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 385.00 | 248 385.00 | | 248 385.00 |