| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 26 588.00 | 19 116.00 | 7 472.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 378.00 | 132 807.00 | 28 571.00 | 161 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 457.00 | 155 414.00 | 36 043.00 | 191 457.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | 242.00 | 487.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 218.00 | 242.00 | 109 976.00 | 110 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 675.00 | 155 655.00 | 146 020.00 | 301 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 245.00 | 83 901.00 | | 88 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | 22 345.00 | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | 116 103.00 | 113 745.00 | | 116 103.00 |
DP Provisions pour risques | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 673.00 | 55 966.00 | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 576.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | 3 449.00 | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 286.00 | 60 788.00 | | 22 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 020.00 | 182 163.00 | | 146 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 286.00 | 60 788.00 | | 22 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 943.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 914.00 | 107 242.00 | | 113 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 556.00 | 84 897.00 | | 93 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | 22 345.00 | | 20 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 691.00 | | 9 766.00 | 181 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 200.00 | | 9 766.00 | 178 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 900.00 | 10 514.00 | | 144 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 975.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 385.00 | 9 538.00 | | 142 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |