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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 543.00 | 148.00 | 1 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 26 588.00 | 25 763.00 | 825.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 753.00 | 193 315.00 | 32 439.00 | 225 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 433.00 | 223 021.00 | 33 412.00 | 256 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 027.00 | | 208 027.00 | 208 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 459.00 | 223 021.00 | 241 438.00 | 464 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 908.00 | 136 397.00 | | 135 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | 19 511.00 | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 172 632.00 | 164 158.00 | | 172 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 180.00 | 32 601.00 | | 46 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 3 529.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 627.00 | 17 995.00 | | 19 627.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 153.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 807.00 | 57 528.00 | | 68 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 438.00 | 221 686.00 | | 241 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 807.00 | 57 528.00 | | 68 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 12 134.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 464.00 | 166 408.00 | | 203 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 990.00 | 146 896.00 | | 174 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 474.00 | 19 511.00 | | 28 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 316.00 | | 26 117.00 | 230 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 600.00 | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 825.00 | | 25 517.00 | 226 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 772.00 | 13 249.00 | | 209 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 452.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 281.00 | 12 797.00 | | 206 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |