| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 26 588.00 | 24 434.00 | 2 154.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 237.00 | 181 847.00 | 18 389.00 | 200 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 316.00 | 209 772.00 | 20 544.00 | 230 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 696.00 | | 170 696.00 | 170 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 143.00 | | 201 143.00 | 201 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 458.00 | 209 772.00 | 221 686.00 | 431 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 397.00 | 122 536.00 | | 136 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 13 861.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 164 158.00 | 144 647.00 | | 164 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 601.00 | 22 436.00 | | 32 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 352.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 18 500.00 | | 17 995.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 256.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 528.00 | 42 543.00 | | 57 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 686.00 | 194 820.00 | | 221 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 528.00 | 42 543.00 | | 57 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FG Production vendue services | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 134.00 | 1 288.00 | | 12 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 408.00 | 175 873.00 | | 166 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 896.00 | 162 013.00 | | 146 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | 13 861.00 | | 19 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 979.00 | | 3 336.00 | 226 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 489.00 | | 3 336.00 | 223 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 352.00 | 17 421.00 | | 192 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 861.00 | 17 421.00 | | 188 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VP Divers | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |